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投资要点
2022年6月智能电动汽车需求跟踪: 1)新能源渗透率为26.1%,环比下降0.4pct,渗透率环比下行。造车新势力销量占电动车比例为25.0%,环比下降1.1pct。6月疫情得到有效控制,乘用车销量回升,特斯拉和自主新势力蔚来、小鹏销量均有强劲恢复。其中,特斯拉销售78906辆,环比+145.3%;蔚来汽车销售8612辆,环比+62.0%;小鹏汽车销售15295辆,环比+51.1%。理想汽车销售13024辆,环比+13.3%。2)智能化功能渗透率跟踪:HUD渗透率传统车企高于新势力,激光雷达加速突破,传统车企线控制动具备提升空间。
智能电动汽车产业新闻跟踪:智能电动政策跟踪:改委发布了关于印发“十四五”新型城镇化实施方案的通知,提出推动公共服务车辆电动化替代,到2025年城市新能源公交车辆占比提高到72%。成都市印发了《成都市优化交通运输结构促进城市绿色低碳发展行动方案》和《成都市优化交通运输结构促进城市绿色低碳发展政策措施》,提出推动车辆动力向清洁能源转型,并对购买新能源车辆的用户进行大额补贴。产业信息跟踪:1)多款车型23年集中上市,智能化发展加速。7月25日,长安深蓝旗下基于EPA1平台打造的第二款车型(SUV)专利图曝光,预计23年上市。7月22日,百度第六代量产无人车—Apollo RT6正式发布,其搭载8颗激光雷达,预计23年上市。2)合作/自研布局芯片,确保供应链安全。7月18日,上汽集团(行情600104,诊股)和地平线达成战略合作,基于地平线芯片研发智能驾驶计算平台。7月15日,由比亚迪(行情002594,诊股)半导体团队牵头,计划自主研发智能驾驶专用芯片。7月14日,博世计划宣布到2026年前投资30亿美元扩建欧洲芯片产能。3)深圳立法支持智能网联汽车发展。深圳市通过《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》,并于2022年8月1日起执行,条例明确对智能网联汽车产品实行准入管理和登记制度。
智能电动汽车跟踪标的:2022-07-1至2022-08-1,智能电动汽车跟踪标的中,境内上市公司市值加权涨幅为+3.50%,涨幅前三的整车企业为长安汽车(行情000625,诊股)/比亚迪/广汽集团(行情601238,诊股),涨幅分别为+10.80%/+0.44%/-1.14%;零部件中涨幅前三的公司为均胜电子(行情600699,诊股)/ 德赛西威(行情002920,诊股)/伯特利(行情603596,诊股),涨幅分别为+32.75%/+31.45%/+28.80%。境内核心标的2021-2023年市值加权平均PE值为136.10/71.38/44.08倍,市值加权平均PS值为4.55/2.98/2.28倍。2022-07-1至2022-08-1, 境外上市公司市值加权涨幅为+24.75%,造车新势力中特斯拉/蔚来汽车/理想汽车/小鹏汽车涨幅分别为+30.81%/-5.52%/-9.55%/-19.19%。境外上市核心标的2021-2023年市值加权平均PE为111.77/60.39/34.97倍,加权平均PS值为16.81/10.66/8.04倍。
投资建议:板块配置思路【零部件优于整车】。零部件按照技术创新视角下赛道弹性和个股质地来排序:1)智能化大赛道:自动驾驶域控制器(推荐德赛西威/经纬恒润(行情688326,诊股))+HUD(推荐华阳集团(行情002906,诊股))+激光雷达(推荐炬光科技(行情688167,诊股))。2)线控底盘大赛道:线控制动&线控转向(推荐伯特利+拓普集团(行情601689,诊股)+耐世特)+空气悬挂(推荐保隆科技(行情603197,诊股)+中鼎股份(行情000887,诊股))。3)一体化压铸大赛道:推荐文灿股份(行情603348,诊股)+【爱柯迪(600933)】(行情600933,诊股)+拓普集团+旭升股份(行情603305,诊股)等。4)其他核心赛道:汽车功放(关注上声电子(行情688533,诊股))+玻璃(推荐福耀玻璃(行情600660,诊股))+车灯(推荐星宇股份(行情601799,诊股))+综合性(推荐华域汽车(行情600741,诊股))。整车按照新车周期发力节奏(2022年底前):推荐比亚迪+理想(L9)+长安汽车(深蓝+阿维塔)+小鹏汽车(G9)+吉利汽车/长城汽车(行情601633,诊股)+蔚来汽车+上汽集团,关注华为(小康股份/江淮汽车(行情600418,诊股)等)。
风险提示:智能驾驶行业发展不及预期,法律法规限制智能驾驶发展,中美贸易摩擦加剧的风险。
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本文标题:法规推动汽车智能化加速,看好自主崛起
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