最强选股战法推荐:
一、我们处在什么位置?至暗已过,长期不明
共识是至暗已过,分歧是空间不明,存量博弈下市场大概率选择积少成多
当下至暗已过:股市止跌,综合预期Q3好于Q2;
长期仍不明朗:存量博弈,仍偏防御,消费同其它板块一样面临多重验证(经济与板块盈利拐点)、出口验证(外需、供应链地位),疫情修复难度或超20年的验证(外部环境不同于以往)。
二、正在交易哪些板块?怎能错过,抢跑复苏
相对位置,稳增长超额已显,后续消费成长更易反攻,市场大概率抢跑Q3复苏
政策催化在传导:从基建-消费-科技,板块表现可能轮动(盈利的边际变化是背后驱动力(行情838275,诊股));
消费不会缺席:稳增长已有超额(经济探底前依赖政策先行),消费更易反攻(探底后与复苏同行的消费基本面将有边际改善)。
三、板块内部如何选择?如消费反弹,三条主线
结合整体市场的交易逻辑、细分板块的盈利边际变化选择三重机会:
主线1:超跌修复(长三角供应链/科技成长/港股医美,成长消费最超跌且热度较低peg合理);
主线2:盈利回补(消费型小家电/美护,对最差环境过去的消费补偿或汇率成本的盈利回补);
主线3:疫后政策加码(后周期/价值,地产等对家电拉动的边际变化体现在政策两个季度之后)。
风险提示:疫情超预期、通胀压力加大、出口低于预期、第三方数据失真或滞后
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